Портал по тригенерации, когенерации и мини-ТЭЦ
 

Строительство мини-ТЭС на 9 МВт тепловой
и 9 МВт электрической энергии

Современная жизнь невозможна без использования электрической энергии, в условиях быстрого технического роста спрос на нее постоянно увеличивается. Энерговооружённость во многом определяет технический прогресс, помогает обеспечить благосостояние и жизненный комфорт населения. Однако удорожание природных источников энергии - угля, нефти и газа ведёт к постоянному повышению тарифов на электроэнергию, что отрицательно сказывается на реализации упомянутых положений, на деятельности мелких и средних промышленных производств, а также фермерских хозяйств. В то же время технический прогресс сопровождается глобальным изменением климата, истощением углеводородных энергоресурсов и экологическим ущербом, связанным с использованием электроэнергии. Поэтому вопрос о дешевых и экологически чистых источниках энергии становится все более актуальным.

Говорить о необходимости человечеству электроэнергии следуют в контексте увеличения её потребления с каждым годом. На сегодняшний день важно найти выгодные источники электроэнергии, причем выгодные не только с точки зрения дешевизны топлива, но и с точки зрения простоты конструкций, эксплуатации, дешевизны материалов, необходимых для постройки станции, долговечности станций.

Малая энергетика, малые электростанции - это источники энергии, экономически рентабельные, социально приемлемые и экологически чистые, это мощный рычаг для возрождения промышленности и развития строительства, это освобождение от оков зависимости предприятий и хозяйств, это экономическая и энергетическая мощь страны.

Современные технологии малой энергетики позволяют генерировать качественную электроэнергию при минимальных эксплуатационных затратах и незначительной нагрузкой на экосистемы.

Таким образом, преимущества использования малых электростанций в целом, проблемы в снабжении электроэнергией и наличие значительного потенциала энергоресурсов делает производство и реализацию электроэнергии достаточно прибыльным бизнесом.

Реализация настоящего проекта позволит пополнить энергетические ресурсы Краснодарского края.

Анализ рынка сбыта показал, что продукция создаваемой мини-ТЭС - электро- и теплоэнергия - будет иметь достаточный спрос в силу недостаточной удовлетворенности потребителей существующими источниками энергии.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями (на конец планируемого периода):

  • сумма планируемых к привлечению средств 312 435 тыс. руб.,
  • выручка - 144 617 тыс. руб.,
  • текущие затраты - 44 508 тыс. руб.,
  • прибыль от продаж - 100 109 тыс. руб.,
  • ЧДД - 232 266 тыс. руб.,
  • ВНД - 32 %,
  • простой срок окупаемости - 4,8 года,
  • дисконтированный срок окупаемости - 5,2 года,
  • чистая прибыль - 72 386 тыс. руб.

 

1. Характеристика объекта

Основным видом деятельности мини-ТЭС будет оказание услуг по электро- и теплоснабжению.

Проблемы доступности электроэнергии на территории Российской Федерации актуальны сейчас как никогда. Современный человек не представляет свою жизнь без электричества. А тепловая энергия жизненно необходима в любой климатической зоне России. Качественное и бесперебойное электроснабжение и теплоснабжение необходимо в одинаковой мере как промышленным потребителям, так и населению.

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормы определяет Межгосударственный стандарт: «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» ГОСТ 13109-97. Оказываемые мини-ТЭС услуги будут высокого качества, соответствующего ГОСТу.

Жилые и общественные здания являются одним из крупных потребителей тепловой энергии, причём удельный вес этой энергии в общем энергетическом балансе коммунально-бытового сектора неуклонно возрастает. Это связано в первую очередь с решением социальных задач обеспечения труда в домашнем хозяйстве и на предприятиях коммунального хозяйства, снижения времени на ведение домашнего хозяйства, сближения условий жизни городского и сельского населения.

 

2.  Производственный план

2.1. Технология производства

Теплоэлектростанция (ТЭС) использует в практических целях отработанное тепло двигателей, вращающих электрические генераторы, что носит название теплофикация.

Теплофикация - централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на ТЭС. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена исключением, как правило, отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу. Благодаря этому существенно (на 40-50%) снижается удельный расход топлива на выработку электроэнергии.

Комбинированное производство энергии двух видов способствует более экономному использованию топлива по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии на конденсационных электростанциях и тепловой энергии на местных котельных установках. Замена местных котельных, нерационально использующих топливо и загрязняющих атмосферу городов и посёлков, централизованной системой теплоснабжения способствует не только значительной экономии топлива, но и повышению чистоты воздушного бассейна, улучшению санитарного состояния населённых мест.

Исходный источник энергии на паротурбинных и газотурбинных ТЭС - органическое топливо. Такие ТЭС получили преимущественное распространение. Различают ТЭС промышленного типа - для снабжения теплом промышленных предприятий, и отопительного типа - для отопления жилых и общественных зданий, а также для снабжения их горячей водой. Тепло от промышленных ТЭС передаётся на расстояние до нескольких километров (преимущественно в виде тепла пара), от отопительных - на расстояние до 20-30 км (в виде тепла горячей воды).

Основное оборудование паротурбинных ТЭС - турбоагрегаты, преобразующие энергию рабочего вещества (пара) в электрическую энергию, и котлоагрегаты, вырабатывающие пар для турбин. В состав турбоагрегата входят паровая турбина и синхронный генератор. Паровые турбины, используемые на ТЭС, называются теплофикационными турбинами (ТТ). Среди них различают ТТ: с противодавлением, обычно равным 0,7-1,5 Мн/м2 (устанавливаются на ТЭС, снабжающих паром промышленные предприятия); с конденсацией и отборами пара под давлением 0,7-1,5 Мн/м2 (для промышленных потребителей) и 0,05-0,25 Мн/м2 (для коммунально-бытовых потребителей); с конденсацией и отбором пара (отопительным) под давлением 0,05-0,25 Мн/м2.

Отработавшее тепло ТТ с противодавлением можно использовать полностью. Однако электрическая мощность, развиваемая такими турбинами, зависит непосредственно от величины тепловой нагрузки, и при отсутствии последней (как это, например, бывает в летнее время на отопительных ТЭС) они не вырабатывают электрической мощности. Поэтому ТТ с противодавлением применяют лишь при наличии достаточно равномерной тепловой нагрузки, обеспеченной на всё время действия ТЭС (то есть преимущественно на промышленных ТЭС).

У ТТ с конденсацией и отбором пара для снабжения теплом потребителей используется лишь пар отборов, а тепло конденсационного потока пара отдаётся в конденсаторе охлаждающей воде и теряется. Для сокращения потерь тепла такие ТТ большую часть времени должны работать по «тепловому» графику, то есть с минимальным «вентиляционным» пропуском пара в конденсатор.

Электрическую мощность теплофикационных турбоагрегатов выбирают предпочтительно не по заданной шкале мощностей, а по количеству расходуемого ими свежего пара. Такая унификация позволяет использовать на одной ТЭС турбоагрегаты различных типов с одинаковым тепловым оборудованием котлов и турбин

Тепловая нагрузка на отопительных ТЭС неравномерна в течение года. В целях снижения затрат на основное энергетическое оборудование часть тепла (40-50%) в периоды повышенной нагрузки подаётся потребителям от пиковых водогрейных котлов. Доля тепла, отпускаемого основным энергетическим оборудованием при наибольшей нагрузке, определяет величину коэффициента теплофикации ТЭС (обычно равного 0,5-0,6). Подобным же образом можно покрывать пики тепловой (паровой) промышленной нагрузки (около 10-20% от максимальной) пиковыми паровыми котлами невысокого давления.

Отпуск тепла может осуществляться по двум схемам. При открытой схеме пар от турбин направляется непосредственно к потребителям. При закрытой схеме тепло к теплоносителю (пару, воде), транспортируемому к потребителям, подводится через теплообменники (паропаровые и пароводяные). Выбор схемы определяется в значительной мере водным режимом ТЭС.

На газотурбинных ТЭС в качестве привода электрических генераторов используют газовые турбины. Теплоснабжение потребителей осуществляется за счёт тепла, отбираемого при охлаждении воздуха, сжимаемого компрессорами газотурбинной установки, и тепла газов, отработавших в турбине. В качестве ТЭС могут работать также парогазовые электростанции (оснащенные паротурбинными и газотурбинными агрегатами).

На ТЭС используют твёрдое, жидкое или газообразное топливо. Вследствие большей близости планируемой к строительству ТЭС к населённым местам на ней используют в качестве сырья более ценное, меньше загрязняющее атмосферу твёрдыми выбросами топливо - природный газ. Для защиты воздушного бассейна от загрязнения твёрдыми частицами используют золоуловители, для рассеивания в атмосфере твёрдых частиц, окислов серы и азота сооружают дымовые трубы высотой до 200-250 м. ТЭС, сооружаемые вблизи потребителей тепла, обычно находятся на значительном расстоянии от источников водоснабжения. Поэтому на большинстве ТЭС применяют оборотную систему водоснабжения с искусственными охладителями - градирнями. Прямоточное водоснабжение на ТЭС встречается редко.

В состав ТЭС предположительно будет входить 6 когенераторных установок (КГУ) PETRA 1850 IXH, топливом для них будет природный газ.

Главными методами такой установки являются:

- энергопроизводящий агрегат;
- тепловой модуль;
- система принудительного охлаждения;
- электрическая часть.

2.2. Численность работающих и затраты на оплату труда

В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам. С первых дней существования ТЭС будет активизирован вопрос подбора, приёма на работу, подготовки кадров.

На конец планового периода планируется создание 45 рабочих мест: основной производственный персонал - 17 человек, вспомогательный персонал - 4 человека, административно-управленческий персонал - 24 человека.

Приём на работу специалистов и рабочих предполагает проверку их профессиональных качеств, способности к обучению, адаптации в коллективе по срочным договорам с назначением испытательного срока.

Данные о персонале предприятия отражены в таблице 1.

Таблица 1. Персонал

Должность

Численность

(чел.)

Ежемесячный оклад (руб.)

Расходы на оплату (руб.)

Административный персонал

Директор

1

12 000

144 000

Заместитель директора

1

11 000

132 000

Главный бухгалтер

1

8 000

96 000

Бухгалтер

2

7 000

168 000

Кассир

1

6 000

72 000

Экономист

2

7 500

180 000

Юрист

2

7 500

180 000

Начальник отдела кадров

1

7 000

84 000

Работники отдела кадров

2

6 000

144 000

Инженер по технике безопасности

1

6 500

78 000

Секретарь

1

5 500

66 000

Начальник службы безопасности

1

6 000

72 000

Охранник

4

5 000

240 000

Технический персонал

4

4 500

216 000

Основной производственный персонал

Главный электрик

1

8 500

102 000

Электрик

2

7 500

180 000

Мастер электроучастка

2

7 000

168 000

Электромонтер

4

6 800

326 000

Дежурный электрик

2

6 000

144 000

Прочие основные производственные работники

6

6 000

432 000

Вспомогательный персонал

Работники, обслуживающие процесс производства

4

5 700

274 000

ИТОГО:

45

-

3 498 000

 

Таким образом, расходы на заработную плату персонала составляют        3 498 тыс. руб. в год, а начисления на зарплату - 941 тыс. руб. в год.

Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается характером производства, планируемой мощностью ТЭС, объемом производства и реализации электро и теплоэнергии и применяемой технологией. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившимся на сегодняшний день уровнем оплаты труда на рынке труда города Кропоткин.

 

2.3. Расходы на сырье и материалы

Сырьем для производства тепло и электроэнергии служит природный газ.
Потребность в сырье для нужд ТЭС составит 18 000 тыс. м3 в год.
Таким образом затраты на сырье составят 34 051 тыс. руб. с учетом НДС.

 

2.4. Текущие затраты проекта

Для полноценного обеспечения процесса, связанного с производством тепло и электроэнергии требуется осуществление определенных расходов. Общая потребность в текущих затратах, необходимых для реализации проекта, складывается из следующих составляющих:

  • - расходы на сырье;
  • - текущий ремонт и обслуживание;
  • - аренда земельного участка;
  • - ремонт офисных помещений;
  • - амортизационные отчисления;
  • - списание расходов будущих периодов;
  • - канцелярские расходы;
  • - расходы на профессиональную одежду персонала;
  • - расходы на оплату труда;
  • - начисления на заработную плату;
  • - прочие общепроизводственные и общезаводские расходы.

Утилизация отходов будет производиться совместно с ОАО «Кропоткинэлектро».

В соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию планируемый объем водопотребления и водоотведения составит ориентировочно 1 м3 в сутки.

Таким образом, полные текущие затраты составят 44 526 тыс. руб.

 

3. Организационный план

График реализации проекта включает в себя ряд этапов.

1 этап. Оценка вариантов строительства:

- определение технологии генерации электрической и тепловой энергии, определение потенциальных участников и инвесторов проекта, определение схемы финансирования проекта;
- согласование параметров и экологическая экспертиза проекта;
- выбор площадки под строительство и отвод земельного участка под строительство.

2 этап. Проведение организационных мероприятий:

- привлечение компаний для строительства комплекса;
- утверждение компании для решения вопросов финансирования, рабочего проектирования, строительства и приемки объектов;
- выбора генерального проектировщика, подрядчика и поставщиков материалов и оборудования;
- завершение работ по проектированию;
- подготовка земельного участка к строительству.

3 этап. Период строительства:

- строительство ТЭС;
- создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Подготовка инфраструктуры ТЭС предполагает подготовку площадей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями;
- проведение необходимых экологических мероприятий.

4 этап:

- выбор компании, обеспечивающей управление технологическим комплексом ТЭС;
- завершение строительства, приемка в эксплуатацию, запуск ТЭС, производство и реализация электроэнергии и тепловой энергии.

4. Конкурентоспособность продукции

Для создаваемого предприятия важно, чтобы у потребителей сложилось благоприятное мнение о нем, о его деятельности, чему может способствовать формирование образа ТЭС как предприятия, осуществляющего экологически безопасную деятельность, заботящегося о своих потребителях.

Основными факторами, позволяющими прогнозировать успешное исполнение проекта, являются:

  • Увеличение электропотребления населением и предприятиями;
  • Стабильность поставок электроэнергии;
  • Относительно дешевая по сравнению с конкурентами электроэнергия.

5. Финансовый план.

5.1. Условия и допущения, принятые для расчета

При составлении бизнес-плана применялись следующие условия и допущения:

- в качестве валюты расчета был принят российский рубль;
- доллар принимается равным 25,8928 руб. (согласно официального курса Банка России на дату составления расчетов);
- инфляция рубля составляет 8,0% в год;
- инфляция доллара США не учитывалась;
- ставка рефинансирования Центрального Банка - 10%;
- ставка сравнения 11%;
- интервал планирования составляет 6 лет;
- расчеты составлены по годам;
- расчеты производились в постоянных ценах;
- на весь период расчета остаются неизмененными ставки налоговых платежей и отчислений;
- предприятием используется общий режим налогообложения.

5.2. Исходные данные

Исходными данными при разработке проекта послужили: объем инвестиций - 312 435 тыс. руб., площадь земельного участка - 0,15 га, используемое сырье - природный газ.

Источник инвестиций - средства инвестора в полном объеме.

5.3. Капитальные вложения проекта

В проекте заложены ориентировочные суммы (с учетом НДС) на создание и приобретение постоянных активов:

  • здания - 38 000 тыс. руб.;
  • сооружения и передаточные устройства - 109 708 тыс. руб.;
  • машины и оборудование - 159876,5 тыс. руб.;
  • ПСД - 163,5 тыс. руб.;

Общий объем амортизационных отчислений по внеоборотным активам составит ориентировочно 9 886 тыс. руб. в год.

5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах

Помимо вложений в постоянные активы организации необходимо создать первоначальный оборотный капитал, обеспечивающую бесперебойную работу ТЭС на начальных этапах. Потребность в первоначальных оборотных средствах на первый год производства составит 4 686 тыс. руб. тыс. руб.

5.5. Расчет выручки

С учетом мощности оборудования планируемого к монтажу и организации производства в непрерывном режиме, как требует технология эксплуатации оборудования, планируется осуществлять выпуск продукции в объеме, отраженном в таблице 2.

Таблица 2. Объем производства продукции в год

Вид продукции

Единица измерения

Количество производимой продукции

Электроэнергия

МВт

77 760

Тепло

Гкал

86 400

Указанная производственная нагрузка позволит использовать оборудование в максимально оптимальном режиме и осуществлять все профилактические мероприятия, предусмотренные регламентом эксплуатации. Данными для расчета предполагаемых объемов сбыта по всей производимой продукции послужили результаты анализа существующего рынка сбыта.

Объемы реализации в денежном выражении (выручка), исходя из цен на продукцию, приведены в таблице 3.

Таблица 3. Объемы реализации в год

Вид продукции

Цена с НДС за

ед. изм. (руб.)

Выручка за год с НДС (тыс. руб.)

Электроэнергия

1 000

77 760

Тепло

1 075,10

92 888

Итого:

                                   170 648

Таким образом, годовой объем выручки оценивается на уровне           170 648 тыс. руб. с учетом НДС.

 

5.6. Расчет прибылей (убытков) и денежных потоков

План прибылей и убытков отражает результаты деятельности предприятия в определенные периоды времени (месяц, квартал, год). Из «Плана прибылей и убытков» можно определить прибыльность предприятия, реализующего проект.

Анализ планируемой прибыли важен для определения экономической целесообразности и эффективности проекта. Важно, чтобы произведенные затраты не только окупили вложенный капитал, но и принесли дополнительный доход в виде прибыли. При этом размер полученной прибыли всегда, в конечном итоге определяет эффективность вложений в проект, так как все расчеты эффективности базируются на сравнительном анализе размера полученной прибыли и привлеченных средств.

Денежные потоки отражают фактические поступления выручки от продаж и фактическую оплату понесенных затрат.

Исходя из планируемых объемов реализации тепловой и электрической энергии, приведенных в предыдущих разделах настоящего бизнес-плана, выручка от сбыта продукции (с НДС) планируется в размере 170 648 тыс. руб.

На приведенных расчетах организации выработки электрической и тепловой энергии можно проследить динамику развития планируемой к запуску ТЭС.

Таблица 4. Расчет прибыли от продаж за год

 

Выручка от реализации без НДС (тыс. руб.)

Затраты на реализованную продукцию (тыс. руб.)

Прибыль от продаж (тыс. руб.)

144 617

44 508

100 109

 

Итого, прибыль от продаж составит 100 109 тыс. руб.

Чистую прибыль планируется получать со второго года, после окончания строительства мини-ТЭС. Ожидаемые объемы прибыли в первый год эксплуатации объекта представлены в таблице 5.

Таблица 5. Отчет о прибыли

 

Наименование

Тыс. руб.

Прибыль от продаж

100 109

Прибыль до налогообложения

95 245

Чистая прибыль

72 386

Расчет денежных потоков используется для определения текущего остатка имеющихся в распоряжении предприятия денежных средств. Этот остаток формируется за счет притока (доходов от реализации) и оттока (затрат на производство продукции, общих издержек предприятия, налоговых и других выплат) денежных средств.

Все поступления и платежи отображаются в периоды времени, соответствующие фактическим датам осуществления этих платежей, т.е. с учетом времени задержки оплаты за реализованную продукцию или услуги, времени задержки платежей за поставку сырья, условий реализации продукции (в кредит, с авансовым платежом). На протяжении всего периода планирования предприятие имеет свободные денежные средства.

5.7. Экономическая эффективность проекта

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо признать как эффективный.

Рассматриваемая инвестиционная идея характеризуется следующими показателями:

  • простой срок окупаемости составляет 4,8 года,
  • дисконтированный срок окупаемости с учетом номинальной годовой ставки сравнения 11% составляет 5,2 года,
  • объем чистой прибыли (на конец планируемого периода) проекта оценивается на уровне 72 386 тыс. руб.,
  • чистая текущая стоимость проекта (NPV) при ставке сравнения 11% годовых и интервале планирования 6 лет составляет 232266 тыс. руб., положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложения средств в рассматриваемый проект,
  • внутренняя норма доходности составляет 32% .

ВЫВОДЫ

Рассмотренный проект организации мини-ТЭС и его экономическое обоснование показывают перспективность развития этой отрасли деятельности, экономическую эффективность реализации. Приведенные в настоящем бизнес-плане данные и расчеты свидетельствуют об инвестиционной привлекательности предлагаемого проекта.